Übersicht
Konsolidierte Geldflussrechnung
| Beträge in TCHF | Erläuterungen (s. Anhang) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | (22’073) | (14’198) | |
| Abschreibungen des Anlagevermögens | 83’597 | 79’759 | |
| Zuschreibungen des Anlagevermögens (Aufwertung Beteiligung) | (950) | (1’677) | |
| Veränderung kurzfristige und langfristige Rückstellungen | 9’606 | (9’743) | |
| Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital | 38 | (159) | |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 872 | (42) | |
| Fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge für aktivierte Eigenleistungen | (746) | – | |
| Verluste/Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens | (5) | (19) | |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (3’711) | (45’317) | |
| Veränderung Vorräte | 1’005 | 358 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 16 | (8) | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | (11’448) | 63’168 | |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (7’244) | 12’492 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verpflichtungen und Verbindlichkeiten | (5’324) | (6’256) | |
| Veränderung sonstige langfristige Verbindlichkeiten | (25) | (15) | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | (13’584) | (3’239) | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (Operativer Cashflow) | 37 | 30’023 | 75’104 |
| Investitionen Sachanlagen | (106’005) | (110’967) | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 746 | – | |
| Devestitionen Sachanlagen | 62 | 72 | |
| Investitionen Finanzanlagen | (113) | (30) | |
| Devestitionen Finanzanlagen | 967 | 1’350 | |
| Investitionen immaterielle Anlagen | (1’795) | (3’728) | |
| Devestitionen immaterielle Anlagen | - | - | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 38 | (106’138) | (113’304) |
| Free Cashflow | (76’115) | (38’200) | |
| Veränderung kurzfristige Darlehen Dritte | 51’000 | 100’000 | |
| Veränderung Kontokorrent Kanton | 39 | 33’587 | (81’655) |
| Veränderung passivierte Investitionsbeiträge | 306 | 1’214 | |
| Veränderung Anzahlung Forschungsbeiträge | (472) | (470) | |
| Veränderung Leasingverbindlichkeiten | (1’946) | (2’213) | |
| Gewinnverwendung Ausschüttung Kanton | – | – | |
| Veränderung Dotationskapital | – | – | |
| Veränderung Fonds im Eigenkapital | (872) | 42 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 81’603 | 16’918 | |
| Total Veränderung flüssige Mittel | 5’488 | (21’282) | |
| Flüssige Mittel 01.01. | 15’903 | 37’186 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 21’392 | 15’903 |